關(guān)于課程
　　本課程專(zhuān)為應(yīng)屆畢業(yè)生以及在校大學(xué)生所設(shè)，與學(xué)校中的金融課程的死板、不實(shí)際產(chǎn)生鮮明對(duì)比，該課程針對(duì)對(duì)沖基金和大資管中所需要的金融工程、統(tǒng)計(jì)模型、人工智能、編程、策略開(kāi)發(fā)語(yǔ)言等知識(shí)的集中強(qiáng)化培訓(xùn)，結(jié)合理論與實(shí)踐，集專(zhuān)題講座與交流相結(jié)合的拓展。
　　在課程學(xué)習(xí)的同時(shí)，提供實(shí)習(xí)職位。結(jié)業(yè)后成績(jī)良好者頒發(fā)結(jié)業(yè)證書(shū);實(shí)習(xí)表現(xiàn)良好者提供實(shí)習(xí)證明、實(shí)習(xí)表現(xiàn)優(yōu)異者提供實(shí)習(xí)證明及推薦信;實(shí)習(xí)表現(xiàn)杰出者提供強(qiáng)烈推薦信。綜合表現(xiàn)優(yōu)異者可考慮聘為公司長(zhǎng)期員工。
　　課程目標(biāo)
　　在對(duì)沖基金爆發(fā)式發(fā)展的2014年，本課程旨在培養(yǎng)具備從量化、大資管與風(fēng)控意識(shí)到國(guó)際化、前瞻性視野的對(duì)沖基金交易和管理人才。
　　適宜人群
　　剛剛進(jìn)入金融領(lǐng)域者、應(yīng)屆畢業(yè)生、在校大學(xué)生以及未來(lái)希望從事與金融工程相關(guān)工作的人士。
　　上課方式
　　第一階段：前5天集中授課。
　　第二階段：共三個(gè)月，其中8天授課，其余時(shí)間參加實(shí)習(xí)
　　面授輔導(dǎo)，上機(jī)操作，每班20人左右
　　課余配有茶歇，為學(xué)員與學(xué)員之間、學(xué)員與導(dǎo)師之間提供充足的交流時(shí)間。
　　真正做到理論和實(shí)操完美結(jié)合，授課方式包括模型推導(dǎo)、實(shí)例剖析和上機(jī)實(shí)習(xí)。所有課程圍繞對(duì)沖基金和資產(chǎn)管理展開(kāi)。
　　實(shí)習(xí)工作與授課內(nèi)容緊密貼合。
　　課程安排
　　課程模塊課程主題方式
　　模塊一國(guó)際對(duì)沖基金原理、運(yùn)作和未來(lái)趨勢(shì)實(shí)例剖析
　　模塊二對(duì)沖基金和大資管里所用到的金融工程模型推導(dǎo)　　實(shí)例剖析
　　模塊三對(duì)沖基金和大資管里所用到的統(tǒng)計(jì)模型模型推導(dǎo)　　實(shí)例剖析
　　模塊四對(duì)沖基金和大資管里所用到的優(yōu)化理論模型推導(dǎo)　　實(shí)例剖析
　　模塊五對(duì)沖基金和大資管里所用到的機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)發(fā)掘模型推導(dǎo)　　實(shí)例剖析　　上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊六Matlab編程在對(duì)沖基金和大資管的應(yīng)用實(shí)例剖析　　上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊七R編程在對(duì)沖基金和大資管的應(yīng)用實(shí)例剖析　　上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊八策略開(kāi)發(fā)語(yǔ)言編程在對(duì)沖基金和大資管的應(yīng)用實(shí)例剖析　　上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊九對(duì)沖基金的關(guān)鍵技術(shù)研究：一個(gè)對(duì)沖的案例剖析實(shí)例剖析　　上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊十對(duì)沖基金的關(guān)鍵技術(shù)研究：一個(gè)風(fēng)控的案例剖析實(shí)例剖析　　上機(jī)實(shí)習(xí)
　　模塊十一高頻交易研究模型推導(dǎo)　　實(shí)例剖析
　　模塊十二量化交易研究模型推導(dǎo)　　實(shí)例剖析
　　模塊十三固定收益對(duì)沖基金策略研究模型推導(dǎo)　　實(shí)例剖析
　　模塊十四對(duì)對(duì)沖基金投資策略的研究模型推導(dǎo)　　實(shí)例剖析
　　模塊十五資產(chǎn)配置的全球化視野及對(duì)華爾街打造長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利基金和資管的觀察和思考模型推導(dǎo)　　實(shí)例剖析
　　導(dǎo)師介紹
　　Mike老師
　　中國(guó)培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師，美國(guó)斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)博士、統(tǒng)計(jì)學(xué)博士、金融數(shù)學(xué)碩士，曾在華爾街世界知名投行摩根士丹利任自營(yíng)交易員和世界知名對(duì)沖基金公司 Citadel Investment Group任策略師。他在金融方面已經(jīng)有近10年的理論研究和實(shí)踐操作相結(jié)合的經(jīng)驗(yàn)。
　　大城堡對(duì)沖基金為世界頂級(jí)對(duì)沖基金。2012年全球第2大最賺錢(qián)的對(duì)沖基金(21億美金);也是2012年全球年回報(bào)率第9名的大對(duì)沖基金(18%) 。連續(xù)20年平均年回報(bào)率20%以上
　　他曾從事過(guò)全球宏觀、期貨、外匯、固定收益、股票、以及從事過(guò)衍生品定價(jià)和對(duì)沖方面的交易研究，對(duì)對(duì)沖方面尤其有心得。他鉆研美國(guó)對(duì)沖基金、私募基金(包括房地產(chǎn))、結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品和資產(chǎn)證券化的策略和盈利模式，并致力于在交易、投資和資產(chǎn)組合管理中，綜合應(yīng)用經(jīng)濟(jì)/金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)建模、金融工程、優(yōu)化組合、信號(hào)處理、人工智能等知識(shí)。

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